Apple Numbers '08 - Handbuch (Seite 327)

Kapitel 12 Verzeichnis der Funktionen 327
ZINSTERMTAGVA
Mit der Funktion ZINSTERMTAGVA kann die Anzahl der Zinstage vom ersten Tag der
Zinszahlungsperiode eines Wertpapiers bis zum Abrechnungstermin berechnet werden.
ZINSTERMTAGNZ(Abrechnung; Fälligkeit; Häufigkeit; [Basis])
 Abrechnung: In der Regel das Datum des Wertpapierkaufs
 Fälligkeit: Fälligkeitstermin des Wertpapiers (Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft)
 Häufigkeit: Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr
1 = jährliche Zahlungen
2 = halbjährliche Zahlungen (zweimal pro Jahr)
4 = vierteljährliche Zahlungen (viermal pro Jahr)
 Basis: Optional; Basis für die Zählung der Zinstage (Anzahl der Tage pro Monat und
Jahr, die als Basis für die Berechnungen verwendet werden; auch „Basistage“).
0 oder keine Angabe: 30/360 (30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr)
1: taggenau/taggenau (tatsächliche Anzahl Tage laut Kalender)
2: taggenau/360 (tatsächliche Anzahl Kalendertage für jeden Monat,
360 Tage pro Jahr)
3: taggenau/365 (tatsächliche Anzahl Kalendertage für jeden Monat,
365 Tage pro Jahr)
4: 30E/360 (Eurobond Basis; 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr)
Beispiele
Annahme: Die Zellen A1:A4 enthalten die folgenden Werte: 1.9.2000, 1.1.2001, 4, 1
Die Funktion ZINSTERMTAGNZ(A1; A2; A3; A4) liefert den Ergebniswert 30 (die Anzahl der Tage vom 1.
September bis zum nächsten Zinstermin (1. Oktober); auf der Basis von 30 Tagen für September).
Die Funktion ZINSTERMTAGNZ(DATUM(2000;8;1); A2; A3; A4) liefert den Ergebniswert 61 (die Anzahl
der Tage vom 1. August bis zum nächsten Zinstermin (1. Oktober); auf der Basis von 31 Tagen für
August und 30 Tagen für September).
Die Funktion ZINSTERMTAGNZ(DATUM(2000;8;1); A2; A3; 0) liefert den Ergebniswert 60 (die Anzahl der
Tage vom 1. August bis zum nächsten Zinstermin (1. Oktober); auf der Basis von 30 Tagen für August
und September).